Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.
Пояснительная записка
К отчету о доходах и расходах за 2015года.
КГУ « Дом надежды» Управления образования г.Алматы
I. Доходы за 12 месяцев 2015года составили – 159851,0 тыс.тенге, из них:
– из бюджета – 159030,0 тыс.тенге,
– спонсорской и благотворительной помощи – 821,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили – 159107,0тыс.тенге:
На выплату заработной платы – 92628,0 тыс.тенге.
В т.ч:начисленная зарплата – 84818,0 тыс.тенге
социальный налог – 4125,0 тыс.тенге
социальное страхование – 3685,0 тыс.тенге
Штатная численность работников КГУ «Дом надежды» Управления образования г.Алматы – 139,23 единиц в том числе педагогический персонал – 52 единицы, административно-управленческий и младший обслуживающий персонал– 71,23 единицы.
Оплата коммунальных услуг направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и услуги связи всего:– 5416,0тыс.тенге;
в т.ч:горячая вода и отопление – 1961,0тыс.тенге
холодная вода – 895,0тыс.тенге
электроэнергия –1405,0тыс.тенге
канализация – 990,0тыс.тенге
услуги связи – 165,0тыс.тенге
Оплачены взносы на обязательное страхования ГПО владельцев транспортных средств на три машины – 291,0 тыс.тенге
Приобретены продукты питания– 28352,0 тыс.тенге для детей проживающих в учреждение на основании Постановления правительства РК от 12 марта 2012года №320.
Приобретены мягкий инвентарь и детская одежда –на 3163,0 тыс. тенге
( комплект детского постельного белья 98 шт, детские матрацы 70 шт, полотенце махровое детское 100 шт,полотенце вафельное 100шт, комбинезон для новорожденных -6шт, ползунки разные 50 шт, платья разные 60 шт, носки детские разные 300 шт, колготки детские х/б и п/ш 120 шт, трусики детские 225 шт, сапоги для детей 60 пар, галстук бабочка 30 шт, майки белые 80 шт, шорты для мальчиков 30шт, шорты для девочек 30 шт, футболки белые 60 шт, сорочка мальчиковые 20 шт, спортивный костюм 48 шт , трико спортивное для девочек 48 шт, трико спортивное для мальчиков 48 шт, детские шляпы 40 шт, детские шапочки разные 82 шт, куртки для мальчиков 47 шт, куртки для девочек, 43 шт, тюлевая ткань 50 метров, теневая ткань 30 метров, брюки джинсовые 25 шт, свитера для девочек 60 шт, свитера для мальчиков 40 шт и т.д. ).
Приобретены хозяйственные товары и хоз.материалы– 10165,0 тыс.тенге
в т.ч:
- детские игрушки 980,0 тыс.тенге (игрушки мягкие разные 123 шт, куклыразные для детей 45 шт, детская коляска 14шт, детское зеркало 10 шт, детский набор парикмахера 10шт, детские весы – 10 шт, детский домик –замок (большой ) 10 шт, набор детский «Доктор айболит» 15 шт, детский песочный набор 55 шт, пластиковые формы для песка 70 шт и. т.д. )
-Методическая и детская литература на сумму 590,0 тыс.тенге (разные детские хрестоматии для детей, детские сказки, детские стихи, детские раскраски, детские игры и повести и т.д.).
-Развивающий материал на 620,0 тыс.тенге (сенсорный материал: деревянные конструкторы, деревянные шкатулки с шариками , деревянные пирамиды, шнурки- фигурки, квадраты с фигурками, шкатулка «Фрукты», магнитные цифры , магнитные буквы , монополи для девочек , монополи для мальчиков и т.д.).
Дезинфицирующие средства на сумму 188,0 тыс.тенге (санивап –Р №300 52 банки, Кинодерм -6 литров).
-Детские подгузники на 974,0 тыс.тенге (детские подгузники 9100 шт).
-Комплектующий материал для принтеров и компьютеров на 396 тыс.тенге
( картриджи, селеновый вал, термопленка, магнитный вал и т.д.).
-сантехнические товары – 573,0 тыс.тенге (смесители, ремкомплект для смывного бочка , гофра, смеситель, гибкая подводка для смесителя, унитаз с бочком, шланг для смесителя и т.д.)
-электротовары -294,0 тыс.тенге ( выключатели, включатели, автоматы, патроны, розетки , электролампочки, споты и т.д.).
- посуда для детей и кухни – 950,0 тыс.тенге (тарелки под 1 бл.– 120шт, тарелки под 2 бл.– 120шт, стаканы – 120шт, ложки столовые – 50 шт, чайники эмалированные – 10шт, ножи кухонные – 15 шт, разносы пласт. – 12 шт, клеенка – 100 м2, вилки – 100 шт, скалка – 6 шт, черпак 1,0л – 5 шт, доски разделочные – 4 шт, ложки чайные – 60шт, детские кружки – 80шт).
-хозяйственный инвентарь – 2127,0 тыс.тенге (сушка для посуды, терка металлическая, грабли, швабра, сито для муки, хлебница пластиковая, чеснокодавка, сковородки разные, градусник, расческа пластиковая, щетка хозяйственная, черенок для лопат, черенок для граблей, резиновые коврики, горшки пластмассовые, земля для цветов, уличные фигурки, туалетная бумага, веники, метла, мешки для мусора, пластмассовые ведра, пластмассовые тазики, пластмассовые контейнера, контейнера для одежды, прищепки, шгуты, швейная фурнитура, и т.д.)
-запасные части на автомашины Газель, Дженби , Дамас-160,0 тыс.тенге ( автошины на три машины, колодки передние, колодки задние, свечи, тосол и т.д.).
- моющие средства –1393,0 тыс.тенге (детский стиральный порошок для стирки белья 676 шт, детское мыло 800 шт, детский шампунь 250шт, сода кальцинированные для мытья посуды в столовой 50 шт, комет чистящий для мытья стен и полов – 156шт, деохлор для обработки туалета – 10 банок, хозяйственное мыло для уборки здании 300 шт, для стирки белья – 700шт, чистящие средства для окон – 43 шт, белизна 60 шт и т.д.).
-лакокрасочные материалы– 920,0 тыс.тенге для внутреннего ремонта здания эмаль белая – 6 банок, эмаль цветная разная – 90 банок, валик – 25 шт, кисти для покраски – 40 шт, уайт спирит 5,0л – 10 банок , колер – 10 пач.,водоэмульсия 24 банки, известь, цемент, и т.д.).
Канцелярские товары– 639,0 тыс.тенге (цветная бумага 100 пачек, альбом для рисования 120 шт, бумага для заметок 20 шт, детский цветной пластилин 40 шт, мелки разные 35 пач, тетради 12 листовые – 120 шт, цветные карандаши – 80 шт, ручки 80 шт, маркеры -30 шт, фломастеры 50 пачек, тетради общие 60шт , степлер 8 шт, скобы для степлеров 16 шт, антистеплер 8 шт, папки с файлами 50 шт, дыракол 5 шт, зажимы – 25 шт, файлы 1000шт, скрепки 15 пачек , бумага для факса 10 шт, бумага писчая 50 пачек, бумага офиснаяА-4100 шт, журналы А-4 20 шт, калькуляторы 5 шт, органайзеры 32 шт , обложка для журналов 60 шт, резинки 40 шт, папки – 50 шт, скоросшиватели 60 шт, клей карандаш 60шт, клей 60 шт, корректор 30 шт , регистры 30шт, цветной картон 80 шт , ватман 20 шт, мастик синий 5 шт, диски DVD 25шт, кисть в наборе 80 шт , краски акварельные 45 шт, лента клейкая 20 шт, накопитель USB 8 шт , настольный набор 3 шт, скоросшиватель пластиковый 50 шт и т.д.).
Питьевая вода - 198,0 тыс.тенге, для обеспечения детей питьевой водой.
ГСМ– 1126,0 тыс. тенге для автомашины Газель, Дамас, Дженби для перевозки детей .
Медикаменты– 560,0 тыс.тенге в медицинском кабинете дети могут получитьмедицинскую помощь (смекта, лазолван сироп, бальзам для ран «Скорая помощь » бинты, вата, зеленка, йод, санипласт, перекись водорода, градусники электронные, шприцы, аспирин, линекс, мукалтин и другие медикаменты).
Прочие услуги и работы– 13490,0 тыс. тенге (вывоз мусора– 353,0 тыс.тг, тех.обслуж.системы отопления– 332,0 тыс. тенге, утилизация люмисцентных ламп в– 162,0 тыс.тг, комплексная система безопасностив т.ч на охранно-тревожная сигнализация и пожарная сигнализация – 696,0 тыс.тг, дератизация здания и территории– 315,3 тыс. тг, фин. услуги– 245,0 тыс.тг., услуги 1С – 240,0 тыс.тг, камерная дезинфекция постельных принадлежности (одеяло, подушки, матрацы, покрывало) –171,0 тыс.тг., медосмотр сотрудников - 298 тыс.тенге,техобслуживание. теплосчетчика в количестве 2 шт – 231,0 тыс.тенге, техобслуживание медицинского оборудования 228,0 тыс.тенге, услуги по стирке белья - 664,0тыс.тенге, ремонт приборов учета тепла – 228,0 тыс.тенге, изготовление мебели -197,0 тыс.тенге, текущий ремонт уличного освещения -298,0тыс.тенге, противопожарная обработка чердака -334тыс.тенге, обслуживание и текущий ремонт компьютерного оборудования 396,0 тыс.тенге, услуги охраны 3504,0 тыс.тенге, текущий ремонт кухонного и прачечного оборудования 628,0 тыс.тенге, текущий ремонт автомашин 852,0 тыс.тенге, изготовление бланков 156,0тыс.тенге, установка видеонаблюдения 2218,7 тыс.тенге поверка медицинского оборудования 190,0 тыс.тенге, поверка электропроводки 182,0 тыс.тенге, прочие услуги 371,0 тыс.тенге ).
Произведен текущий ремонт– 3002 тыс.тенге. (текущий ремонт кровли гаража, демонтаж и установка дверей, стяжка полов, настил линолеума, установка плинтусов, штукатурные работы, текущий ремонт водопровода, установка трубопровода, сварочные работы, текущий ремонт подсобного помещения, текущий ремонт сквера, демонтаж старого кафеля, покрытия полов керамической плиткой, левкас, текущий ремонт навеса и т.д. ).
Остаток по спонсорскому счету на конец 2015г составил 744 тыс.тенге, расход за девять месяцев составил 77,0 тыс.тенге ( оплата услуг Алма ТВ).
ДиректорЖуанышбекова С
Гл.бухгалтерБипанова А.В.